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标的名称: 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司增资扩股
项目编码: G62021SC1000003 拟融资金额(挂牌价格)(万元): 1200.35625
价格说明: ——
首次挂牌公告期: 40个工作日 首次挂牌起始日期: 2021-03-12
拟新增注册资本(万元): 1000 挂牌截止日期: 2021-05-10
增资新股东股权占比(%): 25 增资新股东占有股份数: ——
是否允许联合体投资:
增资企业简况
增资企业基本情况 增资企业名称 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司
所属行业 燃气生产和供应业
所属地区 四川     巴中市    恩阳区
增资企业统一社会信用代码 91511903337863469L
注册资本 2000万人民币
股本总额 ——
法定代表人/负责人 任明
经营规模 小型
企业类型 有限责任公司
经济类型 国有控股企业
职工人数
经营范围 天然气建设项目筹建(筹建期间不得从事生产经营活动);LNG、CNG场站工程的建设;管道安装工程施工;工程技术与规划管理;技术推广服务;销售燃气器具;天然气气源趸售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
增资企业简介 四川省巴中欣恒天然气有限责任公司(以下简称欣恒公司)是由巴中市恩阳区政府指定的巴中金汇发展有限责任公司与四川省燃气集团有限公司、成都禹地投资有限公司合资组建,注册资本金2000万元人民币。其中四川省燃气集团有限公司持股41%,成都禹地投资有限公司持股39%,巴中金汇发展有限责任公司持股20%。 欣恒公司秉承“融入地方、改善民生、助推革命老区经济发展”的理念,依托中石化“川东北~川西联络线”气源优势,充分保障巴中区域天然气需求,积极参与巴中市重大能源基础设施的规划、投资及建设,满足绿色、安全、高效的能源需求。
增资前企业股东及持股比例
序号 前十位股东名称 持股比例
1 四川省燃气集团有限公司 41 %
2 成都禹地投资有限公司 39 %
3 巴中金汇发展有限责任公司 20 %
主要财务指标

(万元)
2020  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
857.93 -370.39 -407.85
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
4895.3 2885.48 2009.82
审计机构 四川中衡安信会计师事务所有限公司
备注 ——
2019  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
3988.1 255.98 176.67
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
5325.46 2924.94 2400.52
审计机构 四川华信(集团)会计师事务所
备注 ——
2018  年 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2457 272.45 232.83
资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
5344.29 2542.85 2801.44
审计机构 四川华信(集团)会计师事务所
备注
以下数据出自最近一期企业财务报表(单位:万元)
报表日期 营业收入(万元) 利润总额(万元) 净利润(万元)
2021-02-28 986 -43.34 -43.34
报表类型 资产总额(万元) 负债总额(万元) 净资产(所有者权益)(万元)
—— 5735.1 3856.33 1878.77
备注 ——
重要信息披露 重大事项及其他披露内容

一、增资金额及作价依据

(一)增资金额

  欣恒公司本次增资扩股,注册资本由2000万元人民币增加至3000万元人民币,注册资本增加1000万元。

(二)增资扩股方式

  新增部分注册资本,原股东四川省燃气集团有限公司、成都禹地投资有限公司、巴中金汇发展有限责任公司采取非同比例增资,同时,通过西南联合产权交易所有限责任公司公开挂牌交易,引入投资方,认缴部分新增注册资本。

  其中,原股东四川省燃气集团有限公司以货币认缴新增注册资本50万元,股东巴中金汇发展有限责任公司以货币认缴新增注册资本200万元,股东成都禹地投资有限公司放弃本次认缴;投资方可以实物资产作价或货币方式认缴欣恒公司新增注册资本750万元。

(三)增资前后的股权比例对比

本次增资扩股前后,欣恒公司股东、出资额、出资方式、出资比例对比如下:

 

增资扩股前

增资扩股后

股东名称

出资额(万元)

出资

方式

出资

比例

认缴新增

注册资本

(万元)

认缴后出资额

(万元)

出资

方式

出资

比例

四川省燃气集团有限公司

820

货币

41%

50

870

货币

29%

成都禹地投资有限公司

780

货币

39%

0

780

货币

26%

巴中金汇发展有限责任公司

400

货币

20%

200

600

货币

20%

投资方

 

 

 

750

750

实物

货币

25%

合计

2000

 

100%

1000

3000

 

100%

(四)作价依据

  根据四川省巴中欣恒天然气有限责任公司以2020630日为基准日的所有者权益评估值3,200.95万元,以及四川省巴中欣恒天然气有限责任公司目前总股本2000万元注册资本金计算,四川省巴中欣恒天然气有限责任公司目前每1元注册资本金所对应的净资产为1.600475元,即本次增资扩股每1元注册资本金底价为人民币1.600475元,故本次增资扩股投资者的增资底价为1200.35625万元。

  在本次增资及原股东增资(以下合称“本次新老股东增资”)完成以后,投资者所持增资企业股份将占本次新老股东增资后的增资企业股本总额的25%。投资者的增资每股价格以最终成交价为准,投资者增资溢价部分将计入四川省巴中欣恒天然气有限责任公司的资本公积,原股东认购增资的每股价格与投资者的增资价格相同。

  二、增资方式

  1.投资者可以实物资产作价、货币或者实物资产及货币认缴方式进行本次增资扩股的投资,但以实物资产出资的,拟出资实物资产应经增资企业股东会认可;

  2.增资企业原股东以现金方式进行本轮增资。

  3.如投资者拟投入经评估的实物资产的作价金额低于最终增资金额,则作价金额与最终金额的差额部分由投资者以现金缴付;如投资者投入经评估的实物资产的作价金额高于最终增资金额,则超出部分由欣恒公司收购,投资者持股比例不予调整。

  4.在公开征集确定投资者后,若涉及实物资产增资的由欣恒公司委托审计及评估机构,对投资者拟投入的实物资产价值进行审计及评估。评估基准日由双方共同协商确定,对评估机构出具的资产评估结果双方应在20个工作日进行确认,并作为双方交易的依据。资产评估结果确认后,各方应于3个工作日内签订《增资扩股协议》。

  5. 投资方全部以现金出资的:投资方交纳的200万元保证金在扣除投资方向西南联合产权交易所交纳的服务费用后,转为增资价款的一部分,剩余部分增资价款在双方合同签订后由投资方在10日内支付至西南联合产权交易所指定账户,西南联合产权交易所在收到全部增资价款和欣恒公司应支付的服务费用后5个工作日内划转至欣恒公司指定账户。

  投资方以实物资产出资或以实物资产加现金出资的:在双方《增资扩股协议》签订后的10日内完成实物资产出资交易,西南联合产权交易所在收到欣恒公司应支付的交易服务费且将200万元保证金在扣除投资方应交纳的服务费用后,转为增资价款的一部分,并于5个工作日内划转至欣恒公司账户后,由欣恒公司与投资方自行结算。

  6.如投资人以实物资产出资的,出资的实物资产应当与欣恒公司主业相关,并能纳入欣恒公司有效经营,对不符合欣恒公司要求的实物资产,欣恒公司有权拒绝接受。

  7.如投资人以实物资产出资的,投资人应确保拟出资实物资产权属清晰、权利完整,具备排除任何担保或其他法定障碍的所有权。对拟出资的实物资产欣恒公司有权开展相应的法律尽调,以确保其满足出资条件。实物资产须经评估后由双方共同确认其价值,资产价值在双方签订的增资协议中予以明确。

  三、增资后治理结构

  1.股东会

  股东会由全体股东组成,股东按出资比例行使表决权。

  2.董事会

  董事会成员5名,四川省燃气集团有限公司推荐1名,成都禹地投资有限公司、巴中金汇发展有限责任公司、投资方各推荐1名,设立1名职工代表董事(由燃气集团提名,经职工大会选举产生);四川省燃气集团有限公司推荐的董事提名董事长(法定代表人),经全体董事选举产生。

  3.监事会

  监事会成员5名,由四川省燃气集团有限公司推荐1名,成都禹地投资有限公司、投资方各推荐1名,职工代表监事2名(由四川燃气集团、巴中金汇发展有限责任公司各提名1人,经职工大会选举产生)。 监事会主席由成都禹地投资有限公司推荐,经全体监事选举产生。

  4.高级管理人员

  高级管理人员是指任公司总经理、副总经理、财务总监等职务的人员。设总经理1人,投资方推荐,经董事会聘任;设财务总监1人,由成都禹地投资有限公司推荐,经董事会聘任; 副总经理1人,由巴中金汇发展有限责任公司推荐,经董事会聘任。

  本次增资扩股完成后债权债务仍由增资企业享有或承担。增资扩股完成后各股东按持股比例享受相应权利或承担相应责任。原有的一切协议、合同由增资企业遵照履行。

  四、其他事项

  2020年1013日,四川省天然气投资有限责任公司与四川省燃气集团有限公司签订《股权转让协议》,四川省天然气投资有限责任公司将持有的欣恒公司41%的股权转让给四川省燃气集团有限公司。

  五、增资后,各股东分红权比例和股东会投票权比例将按照注册资本比例计算。

  六、本次评估基准日至此次增资股权交割日期间的损益由新老股东享有。

  七、评估特别事项说明:

  1、纳入评估范围的土地使用权地块位于巴中市巴州区回风街道办盘兴村6组、巴恩快速路西侧(原属巴中市恩阳区登科街道办燕飞村6组),该宗地已取得巴中市巴州区人民政府巴州府函【201854号《关于同意向四川省巴中欣恒天然气有限责任公司划拨国有建设用地使用权的批复》和巴中市国土资源局巴州分局签发的《国有建设用地划拨决定书》,批准宗地用途为公用设施用地,面积3756平方米(5.63亩),确定划拨价款为174.1万元。该宗地的土地开垦、补偿、安置补助等前期费用由被评估单位垫付,约126.19万元, 2018111日,巴中欣恒向巴中市巴州区财政局补缴土地划拨款436,100.00元,两笔款项均核算在在建工程巴中市恩阳新城区管道天然气供气工程。截止评估基准日,该宗地尚未办理不动产登记。

  2、纳入评估范围的房屋建筑物涉及一栋门站综合值班室,建筑面积171㎡,属于在建工程一期工程项目,截止至评估基准日,已投入使用但未转入固定资产管理,未办理产权登记。本次评估按照账面口径仍将其保留在在建工程中,并假设产权合法进行估价。被评估单位提供了巴中市规划中心实地测绘后出具的《竣工测绘图》,委估门站综合值班室面积以此为依据。房地产面积应以当地房地产主管部门核定或以有资格的专业测量机构测量面积为准。若最终核定面积不一致,应据实调整本评估结果。

  3、根据四川省建设厅 川建城发〔2007212号《关于中油南充燃气有限责任公司供气区域变更核准的通知》,将巴中市巴州区恩阳镇(现更名为巴中市恩阳区)规划区域的供气区域归中油南充燃气有限责任公司所有。20149月,巴中市恩阳区人民政府与四川省天然气投资有限责任公司和成都禹地投资有限公司签订《巴中市恩阳新城区管道天然气特许经营建设项目投资协议》,将巴中市恩阳新城区管道天然气特许经营建设及30年特许经营权授予由四川省天然气投资有限责任公司、巴中金汇发展有限责任公司和成都禹地投资有限公司共同投资组建的四川省巴中欣恒天然气有限责任公司所有,经营权期限从第一次供气时间起算。根据20171225日巴中市恩阳区人民政府办公室(36)《巴中市恩阳区人民政府常务会议纪要》内容,巴中市恩阳区人民政府原则上同意《巴中市恩阳区城市管道燃气特许经营协议》内容,但需进一步界定清楚中油南充燃气有限责任公司和四川省巴中欣恒天然气有限责任公司供区边界,截止至评估基准日,巴中欣恒尚未取得《燃气经营许可证》。

  本次评估根据被评估单位与中油南充燃气有限责任公司签订的《合作意向协议》,假设被评估单位持有该区域30年特许经营权有效为前提,按巴中欣恒公司资产分布和历史经营情况进行评估。若两份文件中显示的“恩阳区新城区”与“原恩阳镇规划区域”区域重叠,双方不能达成共识,则本项评估结果无效。

  4.2017年515日,巴中欣恒与中国工商银行股份有限公司巴中分行签订《固定资产借款合同》[编号:0231800035-2017年(东办)字00005号)],借款金额为人民币叁仟万元整元;借款用途用于恩阳区新城区管道天然气供气工程项目;借款期限为60个月,自实际提款日起算(分次提款的,自首次提款日起算),实际提款日以借据为准;借款利率以基准利率加浮动幅度确定,浮动幅度为下浮10%,以12个月为一期,一期一调整,分段计算。四川省巴中欣恒天然气有限责任公司为该笔借款提供质押担保。截止评估基准日,巴中欣恒尚欠中国工商银行股份有限公司巴中分行1,615.01万元贷款。

  5.2019年625日,巴中欣恒与巴中农村商业银行股份有限公司恩阳区支行签订《流动资金借款合同》[编号:信公借(B3U4142019000211)],借款金额为伍佰万元整;借款用途用于经营周转;借款额度支用有效期为36个月;借款利率为固定利率,利率为年利率5.75%。被评估单位以面值8,445,789.00元的应收账款作质押担保。截止评估基准日,巴中欣恒尚欠巴中农村商业银行股份有限公司恩阳区支行380万元贷款。

  6.纳入评估范围的在建工程账面价值3,282.63万元,项目分为一期工程、二期工程、燕飞物流园区至芦溪河大桥东岸段高压管道工程、何家湾阀室分输工程、河巴线梓潼庙阀室接管分输工程、石马配气站等。截止至评估基准日止均已全部完工投入使用,但未转入固定资产管理。其中一期工程除一期工程由深圳市建安(集团)股份有限公司设计施工,并提交了工程结算书,其余工程施工单位尚未提交工程结算书。本次评估以工程质量合格、产权合法为前提进行了价值评估。

  在本次评估中我们注意到,一期工程包含约13.24公里天然气管道,以及门站配套设施设备,中标价格为1,598.84万元,施工单位向被评估单位申报工程竣工结算价款为2,552.98万元,超过中标价格954.14万元。由于建设方尚未与施工方办理工程结算,本工程尚有多少应付工程款不确定,若建设方尚需增加支付施工单位工程尾款,应据实调减本报告净资产价值。

  八、资金来源及安排

  增资扩股所需资金由各股东方和投资方自筹。

  九、尽职调查事宜

  意向投资方报名时须做好对标的的情况、可能发生的费用和存在的风险等进行尽职调查和充分了解,须认真考虑所涉及的政策法规、行业、市场、行政审批等不可预计的各项风险因素,成功竞得后不得提出任何异议,同时承担可能存在的一切交易风险。

  十、费用承担

  1、交易的中介服务费用

  任何一方聘请专业机构所产生的费用由该方自行承担。

  2、交易税费和其他税费

  本次增资在交易所产生的税费由目标公司、现有股东和投资方依照法律的规定各自承担。

  3、因本次增资扩股引起的工商变更涉及的相关税费,依照相关法律、法规规定由四川省巴中欣恒天然气有限责任公司和投资者各自承担。交易过程中涉及向西南联交所支付的交易服务费由增资企业、投资方按规定各自承担。

  十一、本次增资扩股以现金出资的,在增资方四川省巴中欣恒天然气有限责任公司确定投资方资格之日起45个工作日内,增资方与投资方签订《增资扩股协议》;若涉及实物资产增资的由欣恒公司委托审计及评估机构,对投资者拟投入的实物资产价值进行审计及评估。评估基准日由双方共同协商确定,对评估机构出具的资产评估结果双方应在20个工作日进行确认,并作为双方交易的依据。资产评估结果确认后,各方应于3个工作日内签订《增资扩股协议》。

  十二、价款支付

  1、本次增资采用一次性支付方式进行。

  2、货币出资的,于签订协议后10日内交付至交易所指定账户(账户名称:西南联合产权交易所有限责任公司;开户行:中国民生银行成都分行;账号:6991 9725 9);

  2、涉及实物出资的(如有),于签订协议后10日内完成移交;涉及房屋、土地等不动产的,应于签订协议后10 日内交付增资方并向不动产登记管理提交变更申请。其他实物资产的交付,增资方和投资方共同签字确认《资产移交清单》,视为投资方完成出资缴纳义务,且增资方接收实物资产。

  十三、本次增资扩股具体内容详见《增资协议》、审计报告,《评估报告》请到交易所现场查阅。
原股东是否参与增资 参与
管理层是否参与增资 不参与
员工是否参与增资 不参与
增资后企业股权结构   四川省燃气集团有限公司公司股比29%;成都禹地投资有限公司股比26%;引入投资方股比25%;巴中金汇发展有限责任公司股比20%
交易条件与投资方资格条件
交易条件 拟融资金额(万元) 1200.35625
价款支付方式 一次性
增资达成或终结的条件

  1、增资达成的条件

意向投资方经过投资方遴选程序确认为最终投资方并接受增资条件;增资价格不低于投资方遴选程序最终确认的增资价格。

  2、增资终止的条件

1)本项目信息披露期满后,经投资方遴选程序后未产生符合条件的意向投资方;

2)因不可抗力导致活动无法正常进行的;

3)国家法律、行政法规规定的其他条件。
投资方资格条件 投资方资格条件

1、投资方必须为注册地在中华人民共和国境内的国有全资、控股或实际控制企业(证明为国有全资、控股或实际控制企业相关资料,如:相关章程、管理协议或管理机构文件等)

2、投资者报名时需缴纳人民币200万元交易保证金,保证金须以货币资金缴纳。

3、注册资本金不低于5000万元(以营业执照为准)。

4、经营范围包含管道天然气规划、施工、经营,具备市政公用工程施工总承包资质(以营业执照及相关资质文件为准)。

5、具备天然气气源保障能力(证明为相关气源单位出具的提供气源保障的文件,如:与上游气源单位签订的供气协议、气源批复文件等)。

6、国家相关法律法规规定的其他条件。

7、本次增资不接受联合体。

报名提交材料

根据公告要求,在公告期内提供相应报名材料

保证金条款 交纳金额(万元) 200
保证金说明 投资方全部以现金出资的:投资方交纳的200万元保证金在扣除投资方向西南联合产权交易所交纳的服务费用后,转为增资价款的一部分,剩余部分增资价款在双方合同签订后由投资方在10日内支付至西南联合产权交易所指定账户,西南联合产权交易所在收到全部增资价款和欣恒公司应支付的服务费用后5个工作日内划转至欣恒公司指定账户。 投资方以实物资产出资或以实物资产加现金出资的:在双方《增资扩股协议》签订后的10日内完成实物资产出资交易,西南联合产权交易所在收到欣恒公司应支付的交易服务费且将200万元保证金在扣除投资方应交纳的服务费用后,转为增资价款的一部分,并于5个工作日内划转至欣恒公司账户后,由欣恒公司与投资方自行结算。
交纳截止时间 2021-05-10 17:00:00
交纳注意事项 交纳资金以到达指定账户为准,不支持现金交纳,支持转账支票、电汇、网银等。
账户信息
账户名称 西南联合产权交易所有限责任公司
开户银行 中国民生银行成都分行
账号 699197259
保证金处置方式

一、确认投资方后保证金处置

  投资方全部以现金出资的:投资方交纳的200万元保证金在扣除投资方向西南联合产权交易所交纳的服务费用后,转为增资价款的一部分,剩余部分增资价款在双方合同签订后由投资方在10日内支付至西南联合产权交易所指定账户,西南联合产权交易所在收到全部增资价款和欣恒公司应支付的服务费用后5个工作日内划转至欣恒公司指定账户。

  投资方以实物资产出资或以实物资产加现金出资的:在双方《增资扩股协议》签订后的10日内完成实物资产出资交易,西南联合产权交易所在收到欣恒公司应支付的交易服务费且将200万元保证金在扣除投资方应交纳的服务费用后,转为增资价款的一部分,并于5个工作日内划转至欣恒公司账户后,由欣恒公司与投资方自行结算。


二、交易保证金不予退还的情形:

  1.意向投资方或投资方提供虚假、失实材料造成挂牌申请人或交易所损失的;

  2.意向投资方或投资方通过参与交易获取挂牌申请人或交易相关方的商业机密,侵害挂牌申请人或交易相关方合法权益的;

  3.意向投资方或投资方违反法律法规或交易所交易规则,采取不正当竞争行为,影响公平交易的;

  4.意向投资方被确认投资资格后,单方退出交易,拒绝参加后续竞买程序的;

  5.意向投资方被确认为投资方后,明确表示放弃受让或拒绝签署成交文件的;

  6.意向投资方或投资方违反法律法规或相关规定给挂牌申请人或本所造成损失的;

  7.意向投资方经本所确认为投资方后,投资方未按约定时限签署交易合同;

  8.交易合同签订后,投资方未按约定支付交易价款;

  9.意向投资方或投资方违反其在参与交易过程中做出的承诺的;

  10.交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形时,因意向投资方自身原因而无法获得政府相关部门批准的;

  11.其他依据交易所交易规则或法律规定不予退还保证金的情形。

  三、意向投资方或投资方有上述行为之一的,经挂牌申请人书面告知,本所依据本公告在交易保证金中扣除投资方和挂牌申请人应支付的服务费用若有余额,将余额划转至挂牌申请人的指定账户。
  
  四、保证金的处置,不影响守约方有权依据相关法律法规追究违约方责任。
披露附件
名称 操作
2018审计报告 下载 预览
专项审计报告 下载 预览
增资协议模板 下载 预览
2019审计报告 下载 预览
综合评审办法 下载 预览
近期财报 下载 预览
监管情况
增资行为决策及批准情况 国资监管类型 非中央企业
国资监管机构 省级国资委监管
国家出资企业或主管部门名称 四川省能源投资集团有限责任公司
国家出资企业统一社会信用代码 91510000569701098H
批准单位名称 四川省能源投资集团有限责任公司
批准机构类别 集团(控股)公司
批准文件类型 批复
批准文件名称或决策名称 关于四川能投燃气集团下属四川能投燃气巴中公司增资扩股的批复
批准日期 2021-02-04
批准文号 川能投[2021]207号
挂牌信息
挂牌公告期 自公告之日起40个工作日
无合格意向投资方 不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直到征集到意向投资方
有合格意向投资方,征集到1家合格意向投资方 协议增资
有合格意向投资方,征集到2家合格意向投资方以上 其他竞争性方式竞价加综合评审
其他披露信息
募集资金用途   增加欣恒公司的流动资金,改善资本结构,更有利于生产经营;增强欣恒公司的综合能力。增加资本金将全部用于欣恒公司在恩阳供区内市政燃气管网项目建设及原老旧燃气管网、设施改造项目。
遴选方案

  为了有序推进四川省巴中欣恒天然气有限责任公司(下称“欣恒公司”)增资扩股工作,根据《四川省巴中欣恒天然气有限责任公司增资扩股方案》,结合欣恒公司实际情况、公司未来发展规划,特制定本综合评审办法。

  一、综合评审原则

(一)规范操作原则:本次综合评审将遵循相关法律法规要求,委托西南联合产权交易所公开挂牌交易。

(二)公开、公平、公正:本次综合评审应确保信息公开、评分公平、评审公正的基本原则。

(三)择优选取原则:本次综合评审将按照各意向投资方最终综合得分选取最高分者为最终投资方。

  二、评审委员会组成

欣恒公司股东单位将组成欣恒公司增资扩股综合评审委员会(下称“评审委员会”)负责实施综合评分。评审委员会由5名成员组成。

  三、监督组

本次综合评审由四川省能源投资集团有限责任公司纪检监查部负责全程监督。

  四、意向投资方评审申报文件

意向投资方自欣恒公司增资扩股公告发布日起申请报名,以公告截止日为最终报名截止日。意向投资方经西南联合产权交易所资格初审并经评审委员会复审后,成为参与综合评审的候选人。候选人在指定时间(即进行综合评审之日),将申报资料密封后提交至评审指定地点。申报文件包括以下内容:

  1、投资方必须为注册地在中华人民共和国境内的国有全资、控股或实际控制企业(证明为国有全资、控股或实际控制企业相关资料,如:相关章程、管理协议或管理机构文件等)(合法有效的营业执照正副本、公司章程、法定代表人身份证复印件(需加盖公章))

  2、注册资本金不低于5000万元(以营业执照为准);

  3、经营范围包含管道天然气规划、施工、经营,具备市政公用工程施工总承包资质(以营业执照及相关资质文件为准);

  4、具备天然气气源保障能力(证明为相关气源单位出具的提供气源保障的文件,如:与上游气源单位签订的供气协议、气源批复文件等);

  5、关于参与投标相关人员进行授权的委托书和被委托人身份证复印件;

  6、投资方及其实际控制人 2017 年、 2018 年、 2019 年审计报告,以及最近一期的财务报表;(实际控制人需提供证明材料)

  7、投资人企业管理情况证明材料(提供企业组织结构、按住建厅城镇燃气经营许可证申报条件提供相应人员名单及资格证明;提供企业3年内未发生安全生产事故的承诺书、企业安全管理体系文件(制度);提供企业生产管道体系文件(制度)、客户服务体系文件(制度)。)

  8、评分标准要求的相关证明材料。

  以上文件一式三份,并加盖公章,装订并密封盖章后提交,密封封面应注明项目名称及参与意向供应商单位名称。

  五、综合评审方式

  本次综合评审得分由非价格因素得分、竞价得分两部分组成。其中,非价格因素得分是由评审委员会对意向投资方提交的申报材料按照评分标准进行评分;竞价得分根据意向受让方网络报价结果按照评分标准评分。两部分的得分之和即为投资方候选人的最终综合得分。最终综合得分最高者为中选的投资方。

  六、评分标准

  总分为100分,分为非价格因素和竞价两部分得分,其中非价格因素得分主要包括意向投资方的主营业务收入、净资产、生产能力、拟投入项目公司情况等,占比50分;竞价得分占比50分。具体评分项目及评分标准详见评分细则。

综合评审评分细则

本次欣恒公司增资扩股综合评审,为非价格因素和价格因素两部分,两部分各50分,满分为100分。两部分的得分之和即为投资方候选人的最终综合得分,最终综合得分最高者为中选的投资方。具体评分指标及权重如下:

序号

指标

所占分值

备注

1

报价

50

以方案中公告的评估底价为基准价,其报价分为50分,意向投资方的报价得分统一按照以下公式计算:报价得分=(意向受让人报价/基准价)×50(本项得分不超过50分)。

2

天然气销售量及用户规模

5

1、年度天然气销售量大于5000万方/年同时用户总规模大于10万户的得3分;(同时满足方可得分,只满足其中一项不得分)

2、年度天然气销售量大于1亿方/年同时用户总规模大于20万户的得5分。(同时满足方可得分,只满足其中一项不得分)

天然气销售量以2019年为准。

3

取得《燃气经营许可证》

5

具有《燃气经营许可证》得5分。

4

《城镇燃气安全生产标准化》

10

具有《城镇燃气安全生产标准化》三级得5分;具有《城镇燃气安全生产标准化》二级及以上得10分。

5

持有市政公用工程施工总承包资质《建筑业企业资质证书》

10

具有三级资质得5 分;具有二级及以上资质得10分;

6

《特种设备安装改造维修许可证(压力管道)》

5

具有《特种设备安装改造维修许可证(压力管道)》得5分。

7

投资人企业管理情况(可能涉及现场陈述)

15

组织结构及人员配备是否齐全,是否符合城镇燃气行业要求。

0-4

3年是否发生过安全事故,安全管理体系是否完善。

0-5

城镇燃气生产管理体系及客户服务体系是否完善,能否为欣恒公司提供完善的体系支撑。

0-6

合计

100

增资方案 ——
增资条件 ——
与增资相关其他条件 ——
联系方式
交易机构 项目咨询联系人: 徐先生 项目咨询联系电话: 028-85335688
项目报名联系人: 甘女士 项目报名联系电话: 028-86123311
交易须知

总则

第一条 西南联合产权交易所(以下简称“本所”)依据挂牌申请人委托,依照公开、公平、公正和诚实信用的原则,发布项目公告。

本所披露的项目相关信息均为参考性意见,不构成本所对任何人的承诺。任何单位或个人均无权以本所的名义做出有关交易的承诺,本所对此类承诺概不承担任何法律责任。

第二条 意向方(报名人)参与交易的,应当遵守本所的交易规则,并仔细阅读本须知。

第三条 意向方报名前应认真阅读项目公告,西南联合产权交易所交易风险提示书等内容,包括但不限于投资风险、项目情况、瑕疵披露、相关权利义务等。

第四条 本所官网(www.swuee.com)及第四产权(www.dscq.com)为本所指定的网上交易地址,意向方通过上述网站链接注册参与在线交易。

关于网上报名的说明

第五条 意向方参与交易,需通过本所官网及第四产权平台进行注册、提交报名申请。

第六条本所已按照挂牌申请人的要求对标的现状和已知的瑕疵、风险进行了披露,但该行为不能视为本所对标的物作出的品质保证,本所对此不承担瑕疵担保责任。

第七条 意向方报名应具备公告要求的资格条件,对提交的主体身份信息和相关报名资格材料的真实性、完整性、合法性、有效性承担法律责任,并确保其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 意向方应在公告要求的有效报名时间段内按照本所或第四产权平台的提示提交报名材料,并交纳足额保证金(以在规定时间内到达本所指定资金结算账户为准)。意向方在交纳保证金时,若自身漏填、错填、不规范填报、不及时补报系统提供的识别码或其他与项目资金匹配相关的信息等原因造成在规定时间内无法及时参与交易,所引发的后果由意向方自行负责。

非本人账户划转保证金的,意向方应当提供本所认可的代付相关证明材料。

若2个及以上的意向方组成联合体报名参与交易的,须注意以下事项:

(一)符合公告的相关要求。

(二)联合体各方应签署书面联合协议【参考性文本 】,并在报名时通过报名系统提交。

1.联合协议应当载明联合体各方的主体身份、联合投资行为的代理人、投资后的权利分配、义务承担等内容。

2.联合体以代理人的名义,在交易平台完成注册、报名、竞价。

3.代理人应当使用本人账户通过转账方式交纳保证金,不得由第三方代付。

第十 若享有优先购买权的意向方参与交易的,该意向方应遵循《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》 的相关规定。

第十 若意向方提交资料的内容不符合要求,应在本所规定时间内及时更正并重新提交或补充提交。逾期提交的,本所将不予受理。

第十 公告期限截止后,已完成报名手续的意向方不得单方撤回报名。

第十四条 意向方提交的报名材料有外文文本、少数民族语言文本的,需自行翻译成中文文本并加盖公章或本人签字后提交我所。意向方对其翻译的中文文本的真实性、准确性负责。

关于通知事项的说明

第十条本所将同时按以下方式向意向方发送有关事项通知:

(一)通过本所或第四产权平台向意向方的网上注册账户发送系统通知;

(二)按意向方提交的报名材料中载明的联系人手机号码发送手机短信。

网站信息或手机短信一旦发送成功,即视为意向方已经收到。请意向方保持手机通讯通畅,并及时登录系统查看通知消息。

关于网上竞价的说明

第十 意向方的交易资格被确认后,应按照项目公告或竞价公告的要求参与网络竞价。竞价过程中,意向方应遵循《西南联合产权交易所网络竞价操作规则》 的相关规定。

关于交易成功的说明

第十 意向方交易未成功的,本所将在交易成功次日起5个工作日内原途径、全额、无息退还其交纳的保证金。

第十 本须知所称交易成功是指:

1.公告期限届满后若仅征集到家合格意向投资方,被确认具备投资资格,即为交易成功

2.公告期限届满后采用动态竞价和集中竞价方式组织交易的,由本所按网络竞价规则确认最终投资方的即为交易成功

3.公告期限届满后采用招投标(比选)、竞争性谈判、综合评议方式组织交易的,按发出的中标(中选)通知书确认最终投资方的,即为交易成功

4.公告期限届满后采用拍卖方式组织交易的,按拍卖结果确认最终投资方的即为交易成功

5.公告期限届满后采用其他方式组织交易的,依据国家相关法律法规规定确定最终投资方的,即为交易成功

第十 本所按照《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》 的相关规定退还或处置意向方交纳的保证金。

二十 交易成功后,本所按照交易规则或公告要求向交易双方出具交易凭证。

二十 本须知的最终解释权归本所。

风险提示

西南联合产权交易所交易风险提示书


特别提示:本风险提示书不能取代投资者本人的投资判断,也不会降低投资者参与西南联合产权交易所各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由投资者自行承担。


尊敬的投资者:

您通过西南联合产权交易所(以下简称“西南联交所”)参与交易时,可能会存在因交易、投资带来的收益不确定性风险。本风险提示书旨在让您更好地了解其中的风险,审慎做出交易决策。您在提交交易申请前,请仔细阅读并确保自己理解本风险提示书的全部内容,了解交易规则、项目公告、交易须知、申请人承诺等相关文件的规定,并结合自身的投资经验、目标、财务状况、风险承受能力等自行决定是否参与交易。对本风险提示书有不理解的地方请及时咨询西南联交所相关人员。

投资者可能面对的风险包括但不限于:

一、经济和市场风险

因经济、市场环境变化国家法律法规、政策变化,可能导致交易标的价值波动,甚至导致西南联交所无法继续为投资者提供交易服务,投资者自行承担由此产生的损失

二、信息披露风险

西南联交所披露的交易标的相关信息(包括但不限于信息披露公告以及交易标的图片、名称、文字描述及其他相关信息等)系西南联交所根据转让方(融资方或项目方)提供的信息内容进行发布,西南联交所仅对披露信息内容进行齐全性和合规性审核,不保证披露交易标的相关信息的真实性、完整性和准确性,不保证披露交易标的名称、图片、描述与交易标的实际相符,西南联交所也不对交易标的做任何担保。投资者在决定参与交易活动前,应对交易标的进行充分全面了解。对明示按交易标的现状进行交易的,投资者应当在提交交易申请前,自行勘察交易标的实物。投资者提交交易申请、参与竞买的,即表明认可交易标的现状。投资者自行承担可能由此产生的损失。

三、交易风险

投资者在交易过程中,可能面对以下风险,投资者应自行承担由此产生的损失。

1.保证金不予退还风险。投资者未按照交易规则及项目公告等规定参与交易或履行相关义务的,交纳的保证金可能不予退还或产生其他不利后果。投资者在提交交易申请前,请认真阅读《西南联合产权交易所交易资金结算管理办法》及项目公告等关于保证金处置的内容。

2.中止、终结交易风险。交易过程中发生交易标的权属纠纷法院判决、行政行为、西南联交所指定第三方交易平台网络竞价系统软硬件故障网络故障等影响交易正常进行的情形,西南联交所可以做出中止终结交易的决定,投资者自行承担可能产生的损失。详见《西南联合产权交易所交易业务通用规则》第八章。

3.互联网操作风险通过互联网参与交易投资者可能存在交易账户信息泄露身份被仿冒操作不当、投资者终端软硬件与西南联交所指定第三方交易平台交易系统不兼容终端设备时间与交易系统时间不符、终端软硬件或网络故障造成交易失败失误互联网操作风险

4.优先购买权行权风险。享有优先购买权的投资者应详细阅读项目公告关于行使优先购买权的约定,并遵守《西南联合产权交易所优先购买权行权规则》,否则可能会承担行权方式不当引致的责任或风险。投资者存在因享有优先购买权的投资者行权而不能成为最终投资人的风险。

四、其他风险

1.因战争、自然灾害、通讯故障、电力故障、运营服务商网络故障、非法入侵、恶意攻击等原因导致交易标的损毁灭失或西南联交所指定第三方交易平台交易系统异常甚至瘫痪,导致交易终结的,西南联交所不承担任何责任,投资者自行承担由此可能产生的损失

2.交易标的成交后,对交易标的交割过程中发生的包括但不限于包装、运输、交付、税费等一切费用、纷争等均由交易双方依据交易合同项目公告及西南联交所交易规则自行承担和处理,西南联交所不承担任何责任

3.投资者因填写信息不真实、不准确或不完整而造成注册账户无法激活或保证金无法退还的,自行承担相应后果

西南联交所敬告各投资者,应当根据自身的经济条件、心理及风险承受能力谨慎、理性参与交易,树立正确投资理念,确保资金安全。本风险提示书并不能揭示参与西南联交所各项交易活动的全部风险及情形,投资者务必对此有清醒认识,审慎做出各项交易决策

投资有风险,交易须谨慎!


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